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關于為控股子公司西拓能源集團有限公司銀行貸款事項提供擔保的公告
發(fā)布時間：2023-07-27
所屬分類： 公司公告
一、擔保情況概述
1、鑒于，2022 年 7 月 6 日首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）召開的第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于為控股子公司西拓能源集團有限公司銀行貸款事項提供擔保的議案》，同意公司為西拓能源集團有限公司（以下簡稱“西拓能源”）在新疆天山農村商業(yè)銀行股份有限公司高新區(qū)支行（以下簡稱“新疆天山農商行”）申請的 2,000 萬元人民幣的貸款本金及其利息提供保證擔保。內容詳見公司于 2022 年 7 月 7 日披露的《關于為控股子公司西拓能源集團有限公司銀行貸款事項提供擔保的公告》（公告編 號：2022-049）。
現(xiàn)上述貸款期滿，西拓能源與新疆天山農商行達成續(xù)貸協(xié)議，新疆天山農商行同意向西拓能源申請的不超過 2000 萬元續(xù)貸放款。
2、公司控股子公司西拓能源繼續(xù)向新疆天山農商行申請不超過 2,000 萬元 人民幣銀行貸款，仍用于日常經(jīng)營活動補充流動資金。由于上述擔保期限屆滿， 為支持子公司發(fā)展，公司決定為西拓能源本次續(xù)貸事項提供保證擔保，期限不超過 24 個月。
3、公司于 2023 年 7 月 26 日召開的第四屆董事會第三十九次會議審議通過 了《關于為控股子公司西拓能源集團有限公司銀行貸款事項提供擔保的議案》， 同意公司為西拓能源在新疆天山農商行申請不超過 2,000 萬元人民幣的貸款本 金及其利息提供保證擔保。
具體內容最終以西拓能源與新疆天山農商行實際簽訂的借款合同及公司與 新疆天山農商行的擔保合同為準。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：西拓能源集團有限公司
2、成立日期：2008 年 09 月 02 日
3、注冊地點：新疆烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路 223 號康源財富中心 2003 室
4、法定代表人：陳雙塔
5、注冊資本：貳億肆仟貳佰貳拾肆萬肆仟玖佰元整
6、經(jīng)營范圍：許可項目：供電業(yè)務；認證服務；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；輸電、 供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；特種設備設計；特種設備制造；特種設備安裝改造修理；礦產資源勘查；礦產資源（非煤礦山）開采；金屬與非金屬礦產資源地質勘探；國際道路貨物運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；建設工程設計；建設工程勘察；建設工程施工；建設工程監(jiān)理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：余熱發(fā)電關鍵技術研發(fā)；余熱余壓余氣利用技術研發(fā)； 電力行業(yè)高效節(jié)能技術研發(fā)；采礦行業(yè)高效節(jié)能技術研發(fā)；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發(fā)；環(huán)保咨詢服務；節(jié)能管理服務；工程管理服務；森林防火服務；貨物進出口；技術進出口；發(fā)電技術服務；工程和技術研究和試驗發(fā)展； 技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；會議及展覽服務；地質勘查技術服務；石油天然氣技術服務；工程技術服務（規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外）；光電子器件制造；機械電氣設備制造；熱力生產和供應； 機械電氣設備銷售；特種設備出租；機械設備租賃；特種設備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；軟件開發(fā)；太陽能熱發(fā)電產品銷售；太陽能熱利用產品銷售；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能發(fā)電技術服務；數(shù)字內容制作服務（不含出版發(fā)行）； 對外承包工程；工程造價咨詢業(yè)務；國內貨物運輸代理；國內貿易代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；陸路國際貨物運輸代理； 國際貨物運輸代理；光電子器件銷售；溫室氣體排放控制裝備銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；電子元器件零售；智能無人飛行器銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
7、與本公司關系：控股子公司
8、主要財務數(shù)據(jù)指標:
| 主要財務指標 | 截止 2022 年 12 月 31 日 （單位：元） | 截至 2023 年 3 月 31 日 （未審計）（單位：元） |
| 資產總額 | 487,699,687.54 | 500,968,692.49 |
| 負債總額 | 309,578,976.40 | 325,435,195.51 |
| 凈資產 | 178,120,711.14 | 175,533,496.98 |
| 營業(yè)收入 | 59,399,270.04 | 15,215,355.74 |
| 利潤總額 | -24,514,095.05 | -2,709,181.12 |
| 凈利潤 | -24,408,554.13 | -2,587,214.16 |
三、交易對方的基本情況
1、企業(yè)名稱：新疆天山農村商業(yè)銀行股份有限公司高新區(qū)支行
2、負責人：張戈
3、住 所：新疆烏魯木齊高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))天津北路 138 號
4、經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算； 辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事借記卡業(yè)務；代理收付款項及代理保險業(yè)務；代理其他銀行的金融業(yè)務；提供保管箱服務；辦理資金融通調劑業(yè)務；經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
四、擔保的主要內容
1、擔保方式：保證擔保；
2、擔保期限：不超過 24 個月；
3、擔保金額：不超過 2,000 萬元人民幣貸款本金及其利息。
五、董事會意見
本次擔保為滿足西拓能源的業(yè)務發(fā)展需要，公司為其提供擔保支持，有利于其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高經(jīng)營效率和盈利能力。被擔保人經(jīng)營情況良好，資產質量優(yōu)良，有較好的償債能力；且為公司控股子公司，公司對其具有實際控制權，為其提供擔?？梢郧袑嵶龅接行ПO(jiān)督和管控，提供擔保風險在公司可控范圍之內， 沒有對公司獨立性構成影響。本次擔保的審議和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。經(jīng)認真審議，董事會同意公司為西拓能源就該銀行貸款事項提供保證擔保。
鑒于本次被擔保人屬于公司的控股子公司，公司未要求其提供反擔保措施。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量
截至本公告日，公司尚在履行期限內的對外擔保為：
1、為支持子公司發(fā)展，公司決定為古浪隴新能源有限公司和利霍能源有限公司融資事項提供人民幣10,914萬元連帶責任保證擔保。
2、公司為孫公司哈密利疆能源有限公司4,000萬元貸款本金及其利息提供連帶責任保證擔保。
3、公司為子公司西拓能源集團有限公司1,000萬元的貸款本金及其利息提供連帶責任保證擔保。
4、公司為子公司首航水資源技術開發(fā)有限公司40,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。
5、公司為子公司北京聚星新能科技有限公司9,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。
6、公司為孫公司哈密利哈能源有限公司6,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。
7、公司為子公司西拓能源集團有限公司800萬元的貸款本金及利息提供房屋抵押擔保。
8、公司為子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司140,000萬元的融資本金及其利息提供資產讓與保證擔保。
9、公司為子公司首航節(jié)能光熱技術股份有限公司5,000萬元貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保以及天津分公司以其名下位于天津市寶坻區(qū)的一處房屋為其提供資產抵押擔保。
10、本次董事會同意為子公司西拓能源集團有限公司申請的不超過2,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。
截止目前公司對外擔保額合計為218,714萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產的比例為41.95%。公司不存在逾期對外擔保和違規(guī)擔保的情形，不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
1、首航高科能源技術股份有限公司第四屆董事會第三十九次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2023 年 7 月 26 日
