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關(guān)于為控股子公司銀行授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證暨資產(chǎn)抵押擔(dān)保的公告
發(fā)布時(shí)間：2023-07-01
所屬分類： 公司公告
一、擔(dān)保情況概述
1、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）控股子公司首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“首航光熱”）向天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶坻高家莊支行（以下簡稱“天津農(nóng)商行”）申請(qǐng) 5,000 萬元人民幣的銀行授信，為支持子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，公司 擬為控股子公司首航光熱上述銀行授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)擬以首航高科能源技術(shù)股份有限公司天津分公司（以下簡稱“天津分公司”）名下位于天津市寶坻區(qū)的 1 套不動(dòng)產(chǎn)房屋為上述銀行授信提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保。
2、公司于 2023 年 6 月 30 日召開的第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議以同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票審議通過了《關(guān)于為控股子公司銀行授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證暨資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司首航光熱在天津農(nóng)商行申請(qǐng)的 5,000 萬元人民幣的貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保， 并以天津分公司名下位于天津市寶坻區(qū)的 1 套不動(dòng)產(chǎn)房屋提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保。
具體內(nèi)容最終以首航光熱與天津農(nóng)商行實(shí)際簽訂的借款合同及公司、天津分公司與天津農(nóng)商行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司
2、成立日期：2012 年 10 月 15 日
3、注冊(cè)地址：天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)區(qū)興安道北側(cè)、振工路西側(cè) 3 幢
4、法定代表人：惠超
5、注冊(cè)資本：10000 萬元人民幣
6、經(jīng)營范圍：太陽能光熱電站相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；太陽能光熱電站工程總承包；節(jié)能系統(tǒng)工程的技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、運(yùn)行及維護(hù)； 貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外）；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、光伏設(shè)備及元器件制造（以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件，在有效期限內(nèi)經(jīng)營，國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的按規(guī)定辦理。）
7、與本公司關(guān)系：控股子公司
8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo):
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022 年 12 月 31 日（單位：元） | 2023 年 3 月 31 日（未審計(jì)）（單位：元） |
| 資產(chǎn)總額 | 99,945,839.18 | 99,394,710.25 |
| 負(fù)債總額 | 8,329,966.57 | 8,279,936.01 |
| 凈資產(chǎn) | 91,615,872.61 | 91,114,774.24 |
| 營業(yè)收入 | 14,949,735.95 | -0.41 |
| 利潤總額 | 1,614,894.08 | -422,802.10 |
| 凈利潤 | 1,684,511.69 | -501,098.37 |
三、交易對(duì)方的基本情況
1、企業(yè)名稱：天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶坻高家莊支行
2、負(fù)責(zé)人：李彪
3、住 所：天津市寶坻區(qū)環(huán)城北路與寶平公路交口、高家莊鎮(zhèn)核桃園村
4、經(jīng)營范圍：辦理經(jīng)天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司授權(quán)的吸收本外幣公眾存款;發(fā)放本外幣短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);外匯匯款、外幣兌換;基金銷售;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
四、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保、不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)抵押擔(dān)保；
2、擔(dān)保期限：自擔(dān)保協(xié)議簽署日起至貸款本息結(jié)清日；
3、擔(dān)保金額：5,000 萬元人民幣貸款本金及其利息；
4、抵押不動(dòng)產(chǎn)基本情況：
| 序號(hào) | 房屋地址 | 房屋權(quán)證號(hào) | 宗地面積 （㎡） | 建筑面積 （㎡） | 權(quán)利人 |
| 1 | 寶坻區(qū)九園工業(yè)園區(qū)振工路 3 號(hào) | 津（2020）寶坻區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 1012425 號(hào) | 68650.70 | 23268.50 | 首航高科能源技術(shù)股份有限公司天津分公司（單獨(dú)所有） |
五、董事會(huì)意見
首航光熱目前經(jīng)營穩(wěn)定，無不良貸款記錄。首航光熱向天津農(nóng)商行申請(qǐng)5,000 萬元人民幣的銀行授信，將有助于首航光熱自身業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，有助于提高首航光熱的業(yè)績，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保， 并以天津分公司名下位于天津市寶坻區(qū) 1 套不動(dòng)產(chǎn)房屋為上述授信提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍之內(nèi)，沒有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。本次擔(dān)保的審議和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定， 不存在損害公司及全體股東利益的情形。經(jīng)認(rèn)真審議，董事會(huì)同意公司為控股子公司首航光熱上述銀行授信事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并以天津分公司名下位于天津市寶坻區(qū) 1 套不動(dòng)產(chǎn)房屋為其提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保。
鑒于本次被擔(dān)保人屬于公司的控股子公司，公司未要求其提供反擔(dān)保措施。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告日，公司尚在履行期限內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保為：
1、為支持子公司發(fā)展，公司決定為古浪隴新能源有限公司和利霍能源有限公司融資事項(xiàng)提供人民幣10,914萬元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、公司為哈密利疆能源有限公司4,000萬元貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
3、公司為西拓能源集團(tuán)有限公司1,000萬元的貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
4、公司為首航水資源技術(shù)開發(fā)有限公司40,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
5、公司為北京聚星新能科技有限公司9,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
6、公司為哈密利哈能源有限公司6,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
7、公司為西拓能源集團(tuán)有限公司2,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
8、公司為西拓能源集團(tuán)有限公司800萬元的貸款本金及利息提供房屋抵押擔(dān)保。
9、公司為子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司140,000萬元的融資本金及其利息提供資產(chǎn)讓與保證擔(dān)保。
10、本次董事會(huì)同意為子公司首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司5,000萬元貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保以及同意天津分公司以其名下位于天津市寶坻區(qū)的一處房屋為其提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保。
截止目前公司對(duì)外擔(dān)保額合計(jì)為218,714萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為41.95%。公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保和違規(guī)擔(dān)保的情形，不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議。
特此公告
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023 年 6 月 30 日
