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關(guān)于為全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的公告
發(fā)布時(shí)間：2023-05-30
所屬分類(lèi)： 公司公告
一、擔(dān)保情況概述
1、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“首航高科”）全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“敦煌首航節(jié)能”）向國(guó)銀金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)銀金租”）申請(qǐng) 140,000.00 萬(wàn)元人民幣使用期限為 16 年的融資資金，敦煌首航節(jié)能以其持有的電站設(shè)備動(dòng)產(chǎn)以及電站電費(fèi)收費(fèi)權(quán)抵質(zhì)押給國(guó)銀金租。為支持子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司用持有的敦煌首航節(jié)能 100%股權(quán)為上述融資事項(xiàng)提供資產(chǎn)讓與擔(dān)保。公司于 2023 年 4 月 25 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議以同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案》，同意為敦煌首航節(jié)能在國(guó)銀金租申請(qǐng)的 140,000.00 萬(wàn)元人民幣的融資本金及其利息提供資產(chǎn)讓與擔(dān)保。（具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 4 月 26 日披露的《關(guān)于為全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項(xiàng)提供擔(dān)保的公告》公告編號(hào)：2023-016）
2、根據(jù)融資事項(xiàng)進(jìn)展和融資方案要求，首航高科除提供資產(chǎn)讓與擔(dān)保外, 還需就上述融資事項(xiàng)為子公司敦煌首航節(jié)能提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為進(jìn)一步支持子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司于 2023 年 5 月 29 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議以同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》，同意為敦煌首航節(jié)能在國(guó)銀金租申請(qǐng)的 140,000.00 萬(wàn)元人民幣的融資本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
具體內(nèi)容最終以敦煌首航節(jié)能與國(guó)銀金租實(shí)際簽訂的融資合同及公司與國(guó)銀金租簽訂的連帶責(zé)任保證擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)實(shí)施。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱(chēng)：敦煌首航節(jié)能新能源有限公司
2、成立日期：2013 年 07 月 23 日
3、注冊(cè)地點(diǎn)：甘肅省酒泉市敦煌市七里鎮(zhèn)光電產(chǎn)業(yè)園區(qū)
4、法定代表人：黃文博
5、注冊(cè)資本：12000 萬(wàn)元人民幣
6、經(jīng)營(yíng)范圍：利用太陽(yáng)能光熱發(fā)電；光熱發(fā)電站金屬結(jié)構(gòu)件制造、銷(xiāo)售、 運(yùn)營(yíng)及相關(guān)技術(shù)與服務(wù)。（未取得專(zhuān)項(xiàng)許可項(xiàng)目的除外）
7、與本公司關(guān)系：全資子公司
8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo):
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022 年 12 月 31 日 （單位：元） | 2023 年 3 月 31 日（未審計(jì)） （單位：元） |
| 資產(chǎn)總額 | 2,966,562,079.18 | 2,968,631,626.32 |
| 負(fù)債總額 | 245,044,281.89 | 240,840,494.03 |
| 凈資產(chǎn) | 2,721,517,797.29 | 2,727,791,132.29 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 185,614,371.36 | 39,972,212.01 |
| 利潤(rùn)總額 | 40,663,645.96 | 6,273,335.00 |
| 凈利潤(rùn) | 40,914,252.78 | 6,273,335.00 |
三、交易對(duì)方的基本情況
1、企業(yè)名稱(chēng)：國(guó)銀金融租賃股份有限公司
2、負(fù)責(zé)人：馬紅
3、住 所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路 2003 號(hào)國(guó)銀金融中心大廈 2、 7、8、17、21-27、34 層
4、經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：經(jīng)營(yíng)融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收盜類(lèi)證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金； 吸收非銀行股東３個(gè)月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣(mài)及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)；為控股子公司、項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供但保。
四、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
2、擔(dān)保期限：16 年；
3、擔(dān)保金額：140,000.00 萬(wàn)元人民幣本金及其利息。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
敦煌首航節(jié)能目前經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，無(wú)不良貸款記錄。公司為敦煌首航節(jié)能提供擔(dān)保，目的是保證該子公司根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，能夠更好地利用融資資金開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，有利于其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。公司為其提供擔(dān)保支持，符合公司及全體股東利益。被擔(dān)保人為公司全資子公司，公司對(duì)其具有實(shí)際控制權(quán)，為其提供擔(dān)保可以切實(shí)做到有效監(jiān)督和管控，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍之內(nèi)，沒(méi)有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。本次擔(dān)保的審議和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。經(jīng)認(rèn)真審議，董事會(huì)同意本次公司為敦煌首航節(jié)能就上述融資事項(xiàng)提供擔(dān)保。
鑒于本次被擔(dān)保人屬于公司的全資子公司，公司未要求其提供反擔(dān)保措施。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告日，公司尚在履行期限內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保為：
1、為支持子公司發(fā)展，公司決定為古浪隴新能源有限公司和利霍能源有限公司融資事項(xiàng)提供人民幣10,914萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、公司為哈密利疆能源有限公司4,000萬(wàn)元貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
3、公司為西拓能源集團(tuán)有限公司1,000萬(wàn)元的貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
4、公司為首航水資源技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司40,000萬(wàn)元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
5、公司為北京聚星新能科技有限公司9,000萬(wàn)元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
6、公司為哈密利哈能源有限公司6,000萬(wàn)元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
7、公司為西拓能源集團(tuán)有限公司2,000萬(wàn)元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
8、公司為西拓能源集團(tuán)有限公司800萬(wàn)元的貸款本金及利息提供房屋抵押擔(dān)保。
9、公司為子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司140,000萬(wàn)元的融資本金及其利息提供資產(chǎn)讓與連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
截止目前公司對(duì)外擔(dān)保額合計(jì)為213,714萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為40.99%。公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保和違規(guī)擔(dān)保的情形，不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議。
特此公告
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023 年 5 月 29 日
