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關(guān)于為全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項提供擔保的公告
發(fā)布時間：2023-04-27
所屬分類： 公司公告
一、擔保情況概述
1、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“首航高科”）全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司（以下簡稱“敦煌首航節(jié)能”）向國銀金融租賃股份有限公司（以下簡稱“國銀金租”）申請 140,000.00 萬元人民幣使用期限為 16 年的融資資金，敦煌首航節(jié)能以其持有的電站設(shè)備動產(chǎn)以及電站電費收費權(quán)抵質(zhì)押給國銀金租。為支持子公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬用持有的敦煌首航節(jié)能 100%股權(quán)為上述融資事項提供資產(chǎn)讓與擔保。具體方式為公司作為信托委托人，將公司持有的敦煌首航節(jié)能 100%股權(quán)作為信托資產(chǎn)設(shè)立股權(quán)財產(chǎn)權(quán)信托計劃，在信托存續(xù)期內(nèi)，公司將根據(jù)與國銀金租、信托機構(gòu)等主體簽訂的信托合同、監(jiān)管合同等協(xié)議享有權(quán)利并履行義務(wù)，國銀金租為信托計劃受益人，在正常還款期內(nèi)，該擔保方式不影響公司并表。
2、公司于 2023 年 4 月 25 日召開的第四屆董事會第三十五次會議以同意票 9 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票審議通過了《關(guān)于為全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項提供擔保的議案》，同意為敦煌首航節(jié)能在國銀金租申請的 140,000.00 萬元人民幣的融資本金及其利息提供資產(chǎn)讓與擔保。
具體內(nèi)容最終以敦煌首航節(jié)能與國銀金租實際簽訂的融資合同及公司與國銀金租簽訂的擔保合同為準。
根據(jù)公司《章程》，本次擔保事項經(jīng)董事會審議通過后，尚需提交公司股東大會審議批準實施。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：敦煌首航節(jié)能新能源有限公司
2、成立日期：2013 年 07 月 23 日
3、注冊地點：甘肅省酒泉市敦煌市七里鎮(zhèn)光電產(chǎn)業(yè)園區(qū)
4、法定代表人：黃卿義
5、注冊資本：12000 萬元人民幣
6、經(jīng)營范圍：利用太陽能光熱發(fā)電；光熱發(fā)電站金屬結(jié)構(gòu)件制造、銷售、 運營及相關(guān)技術(shù)與服務(wù)。（未取得專項許可項目的除外）
7、與本公司關(guān)系：全資子公司
8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)指標:
| 主要財務(wù)指標 | 2021 年 12 月 31 日（單位：元） | 2022 年 9 月 30 日（未審計）（單位：元） |
| 資產(chǎn)總額 | 3,216,194,859.26 | 2,997,007,280.84 |
| 負債總額 | 535,602,611.50 | 267,576,805.53 |
| 凈資產(chǎn) | 2,680,592,247.76 | 2,729,430,475.31 |
| 營業(yè)收入 | 188,521,245.91 | 139,051,769.10 |
| 利潤總額 | 59,291,494.68 | 48,838,227.55 |
| 凈利潤 | 59,643,810.92 | 48,838,227.55 |
三、交易對方的基本情況
1、企業(yè)名稱：國銀金融租賃股份有限公司
2、負責(zé)人：馬紅
3、住 所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路 2003 號國銀金融中心大廈 2、 7、8、17、21-27、34 層
4、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：許可經(jīng)營項目是：經(jīng)營融資租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收盜類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金； 吸收非銀行股東３個月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟咨詢；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項目公司開展融資租賃業(yè)務(wù)；為控股子公司、項目公司對外融資提供但保。
四、擔保的主要內(nèi)容
1、擔保方式：資產(chǎn)讓與擔保；
2、擔保期限：16 年；
3、擔保金額：140,000.00 萬元人民幣本金及其利息。
五、董事會意見
敦煌首航節(jié)能目前經(jīng)營穩(wěn)定，無不良貸款記錄。公司為敦煌首航節(jié)能提供擔保，目的是保證該子公司根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，能夠更好地利用融資資金開展相關(guān)業(yè)務(wù)，有利于其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高其經(jīng)營效率和盈利能力。公司為其提供擔保支持，符合公司及全體股東利益。被擔保人為公司全資子公司，公司對其具有實際控制權(quán)，為其提供擔保可以切實做到有效監(jiān)督和管控，擔保風(fēng)險在公司可控范圍之內(nèi)，沒有對公司獨立性構(gòu)成影響。本次擔保的審議和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。經(jīng)認真審議，董事會同意本次公司為敦煌首航節(jié)能就上述融資事項提供擔保。
鑒于本次被擔保人屬于公司的全資子公司，公司未要求其提供反擔保措施。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量
截至本公告日，公司尚在履行期限內(nèi)的對外擔保為：
1、為支持子公司發(fā)展，公司決定為古浪隴新能源有限公司和利霍能源有限公司融資事項提供人民幣10,914萬元連帶責(zé)任保證擔保。
2、公司為哈密利疆能源有限公司4,000萬元貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔保。
3、公司為西拓能源集團有限公司1,000萬元的貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔保。
4、公司為首航水資源技術(shù)開發(fā)有限公司40,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔保。
5、公司為北京聚星新能科技有限公司9,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔保。
6、公司為哈密利哈能源有限公司6,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔保。
7、公司為西拓能源集團有限公司2,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔保。
8、公司為西拓能源集團有限公司800萬元的貸款本金及利息提供房屋抵押擔保。
9、本次董事會同意公司為子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司140,000萬元的融資本金及其利息提供資產(chǎn)讓與保證擔保。
截止目前公司對外擔保額合計為213,714萬元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為38.85%。公司不存在逾期對外擔保和違規(guī)擔保的情形，不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情形。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十五次會議決議。
特此公告
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2023 年 4 月 26 日
